南方稳信180天持有债券C (022036.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-02-11) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2993 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券A |
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南方稳信180天持有债券C(022036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 28.01万元 | 0.20% | 7.00万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.05万元 | 0.20% | 4.51万元 | 0.05% |