南方稳信180天持有债券C(022036) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 42.69亿 | 40.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 43.35亿 | 41.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 23.14亿 | 22.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.04亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.96亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.81亿元 | -- |