南方稳信180天持有债券C (022036.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-02-11) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3001 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券A |
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南方稳信180天持有债券C(022036) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.06亿 | 89.81% |
| (其中) 债券 | 23.06亿 | 89.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.07亿 | 8.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,194.38万 | 1.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,316.26万 | 0.90% |
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