金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5789 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C |
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0202元 | 1.0366元 |
| 2026-07-16 | 1.0200元 | 1.0364元 |
| 2026-07-15 | 1.0201元 | 1.0365元 |
| 2026-07-14 | 1.0201元 | 1.0365元 |
| 2026-07-13 | 1.0200元 | 1.0364元 |
| 2026-07-10 | 1.0202元 | 1.0366元 |
| 2026-07-09 | 1.0202元 | 1.0366元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0367元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.0366元 |
| 2026-07-06 | 1.0202元 | 1.0366元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.0362元 |
| 2026-07-02 | 1.0199元 | 1.0363元 |
| 2026-07-01 | 1.0199元 | 1.0363元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0369元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0376元 |
| 2026-06-26 | 1.0204元 | 1.0368元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0365元 |
| 2026-06-24 | 1.0197元 | 1.0361元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.0360元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.0363元 |
| 2026-06-18 | 1.0198元 | 1.0362元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.0360元 |
| 2026-06-16 | 1.0192元 | 1.0356元 |
| 2026-06-15 | 1.0185元 | 1.0349元 |
| 2026-06-12 | 1.0184元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 1.0182元 | 1.0346元 |
| 2026-06-10 | 1.0185元 | 1.0349元 |
| 2026-06-09 | 1.0189元 | 1.0353元 |
| 2026-06-08 | 1.0193元 | 1.0357元 |
| 2026-06-05 | 1.0196元 | 1.0360元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.0364元 |
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0363元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0364元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.0360元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0358元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0357元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0352元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.0345元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0346元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0346元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0340元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0338元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0339元 |
| 2026-05-12 | 1.0173元 | 1.0337元 |
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0334元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.0330元 |