金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模10.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-15) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5734 / 7127)
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.0164 元	13.82亿	2,265.94万元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。