金鹰中债0-3年政金债指数A
(022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模10.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-02-13) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5859 / 7216)
相关基金: 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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金鹰中债0-3年政金债指数A.(022026) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰中债0-3年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元10.93亿10.83亿元--
2025-09-301.00元10.74亿10.69亿元--
2025-06-301.01元12.85亿12.76亿元--
2025-03-311.01元13.99亿13.82亿元--
2024-12-311.02元14.84亿14.58亿元--
2024-09-25----35.61亿元--

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