金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-02-13) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5859 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C |
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.0274元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.0273元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0271元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.0272元 |
| 2026-02-09 | 1.0109元 | 1.0273元 |
| 2026-02-06 | 1.0106元 | 1.0270元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.0267元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.0264元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.0264元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0264元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0263元 |
| 2026-01-28 | 1.0098元 | 1.0262元 |
| 2026-01-27 | 1.0096元 | 1.0260元 |
| 2026-01-26 | 1.0095元 | 1.0259元 |
| 2026-01-23 | 1.0094元 | 1.0258元 |
| 2026-01-22 | 1.0092元 | 1.0256元 |
| 2026-01-21 | 1.0093元 | 1.0257元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.0257元 |
| 2026-01-19 | 1.0092元 | 1.0256元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0255元 |
| 2026-01-15 | 1.0089元 | 1.0253元 |
| 2026-01-14 | 1.0087元 | 1.0251元 |
| 2026-01-13 | 1.0087元 | 1.0251元 |
| 2026-01-12 | 1.0087元 | 1.0251元 |
| 2026-01-09 | 1.0084元 | 1.0248元 |
| 2026-01-08 | 1.0083元 | 1.0247元 |
| 2026-01-07 | 1.0080元 | 1.0244元 |
| 2026-01-06 | 1.0080元 | 1.0244元 |
| 2026-01-05 | 1.0085元 | 1.0249元 |
| 2025-12-31 | 1.0086元 | 1.0250元 |
| 2025-12-30 | 1.0085元 | 1.0249元 |
| 2025-12-29 | 1.0085元 | 1.0249元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0252元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0252元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0251元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.0250元 |
| 2025-12-22 | 1.0085元 | 1.0249元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0248元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.0245元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0243元 |
| 2025-12-16 | 1.0074元 | 1.0238元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2025-12-12 | 1.0074元 | 1.0238元 |
| 2025-12-11 | 1.0075元 | 1.0239元 |
| 2025-12-10 | 1.0072元 | 1.0236元 |
| 2025-12-09 | 1.0070元 | 1.0234元 |
| 2025-12-08 | 1.0067元 | 1.0231元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.0230元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.0227元 |
| 2025-12-03 | 1.0070元 | 1.0234元 |