金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5831 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C |
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0363元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0364元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.0360元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0358元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0357元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0352元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.0345元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0346元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.0345元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0346元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0340元 |
| 2026-05-15 | 1.0174元 | 1.0338元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0338元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0339元 |
| 2026-05-12 | 1.0173元 | 1.0337元 |
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0334元 |
| 2026-05-08 | 1.0166元 | 1.0330元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.0329元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.0165元 | 1.0329元 |
| 2026-04-29 | 1.0167元 | 1.0331元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0326元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0323元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.0327元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.0326元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0326元 |
| 2026-04-21 | 1.0159元 | 1.0323元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0321元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0320元 |
| 2026-04-16 | 1.0152元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0149元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.0310元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0309元 |
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0307元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.0309元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0311元 |
| 2026-04-02 | 1.0144元 | 1.0308元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.0308元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0310元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0303元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.0301元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0299元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0299元 |
| 2026-03-20 | 1.0135元 | 1.0299元 |