金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5818 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C |
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0307元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.0309元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0311元 |
| 2026-04-02 | 1.0144元 | 1.0308元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0144元 | 1.0308元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0310元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0303元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.0301元 |
| 2026-03-25 | 1.0136元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0299元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0299元 |
| 2026-03-20 | 1.0135元 | 1.0299元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.0299元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.0298元 |
| 2026-03-17 | 1.0132元 | 1.0296元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.0294元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0294元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.0124元 | 1.0288元 |
| 2026-03-10 | 1.0124元 | 1.0288元 |
| 2026-03-09 | 1.0122元 | 1.0286元 |
| 2026-03-06 | 1.0125元 | 1.0289元 |
| 2026-03-05 | 1.0124元 | 1.0288元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.0289元 |
| 2026-03-03 | 1.0121元 | 1.0285元 |
| 2026-03-02 | 1.0119元 | 1.0283元 |
| 2026-02-27 | 1.0114元 | 1.0278元 |
| 2026-02-26 | 1.0112元 | 1.0276元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0277元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0278元 |
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.0274元 |
| 2026-02-12 | 1.0109元 | 1.0273元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0271元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.0272元 |
| 2026-02-09 | 1.0109元 | 1.0273元 |
| 2026-02-06 | 1.0106元 | 1.0270元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.0267元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.0264元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.0264元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0264元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0263元 |
| 2026-01-28 | 1.0098元 | 1.0262元 |
| 2026-01-27 | 1.0096元 | 1.0260元 |
| 2026-01-26 | 1.0095元 | 1.0259元 |
| 2026-01-23 | 1.0094元 | 1.0258元 |
| 2026-01-22 | 1.0092元 | 1.0256元 |
| 2026-01-21 | 1.0093元 | 1.0257元 |