金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0086元 (2025-12-23) 基金经理王怀震许浩琨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5714 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C |
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金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 022026 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-25 | |
| 总份额 | 14.12亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 金鹰中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022026 | 022027 |
| 子基金份额 | 10.69亿 份 (2025-09-30) | 3.42亿 份 (2025-09-30) |