金鹰中债0-3年政金债指数A (022026.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震许浩琨基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0144元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5818 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中债0-3年政金债指数A(022026) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 022026 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-25 | |
| 总份额 | 13.93亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 金鹰中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022026 | 022027 |
| 子基金份额 | 10.83亿 份 (2025-12-31) | 3.09亿 份 (2025-12-31) |