圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A (022022.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎许燕贾朝江基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6471 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |