圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A (022022.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎许燕贾朝江基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6454 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-01 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |