圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A
(022022.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模14.70亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-02-13) 基金经理刘莎莎许燕贾朝江管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6333 / 7216)
相关基金: 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A.(022022) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元14.70亿14.49亿元--
2025-09-301.01元7.83亿7.76亿元--
2025-06-301.01元7.84亿7.76亿元--
2025-03-311.00元20.05亿20.01亿元--
2024-11-131.00元59.90亿59.90亿元--

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