圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A (022022.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-02-13) 基金经理刘莎莎许燕贾朝江管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6333 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164.26万元 | 0.15% | 54.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |