圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A (022022.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎许燕贾朝江基金类型指数型基金成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0263元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6538 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
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圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.71亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 5.71亿 | 99.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.93万 | 0.58% |
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