南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2255元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率707.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (1473 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华丰睿量化选股混合A(021995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,381.87万 | 1,165.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,348.87万 | 1,120.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,202.48万 | 998.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,671.42万 | 1,588.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,505.57万 | 2,414.77万元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 5,831.09万元 | -- |