南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2479元 (2026-01-16) 基金经理黄志钢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 持仓换手率759.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (814 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,393.24万 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 5,393.24万 | 91.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -373.00 | -0.0006% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.86万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 425.69万 | 7.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,109.71万 | 52.52% |
| 金融业 | 760.12万 | 12.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547.97万 | 9.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.93万 | 5.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.37万 | 3.59% |
| 采矿业 | 116.58万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.99万 | 1.94% |
| 房地产业 | 111.31万 | 1.88% |
| 批发和零售业 | 106.26万 | 1.79% |
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