南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1327元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率707.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2909 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,995.33万 | 67.02% |
| (其中) 股票 | 2,995.33万 | 67.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 923.47万 | 20.66% |
| 3 | 其他资产 | 550.39万 | 12.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,524.02万 | 34.10% |
| 金融业 | 474.92万 | 10.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349.56万 | 7.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.40万 | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.73万 | 4.96% |
| 建筑业 | 73.79万 | 1.65% |
| 采矿业 | 64.61万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 61.30万 | 1.37% |
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