南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2118元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率707.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1578 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,091.50万 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 4,091.50万 | 86.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 4.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.12万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 366.62万 | 7.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,257.91万 | 47.83% |
| 金融业 | 525.84万 | 11.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499.05万 | 10.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.76万 | 7.69% |
| 房地产业 | 175.44万 | 3.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.76万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.64万 | 1.96% |
| 采矿业 | 84.09万 | 1.78% |
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