南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1327元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率707.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2909 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |