南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2249元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率707.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1421 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-17 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-01 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-27 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-06 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |