南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2479元 (2026-01-16) 基金经理黄志钢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 持仓换手率759.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (814 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-12 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-05 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-31 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-29 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-23 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-02 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-19 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |