南华丰睿量化选股混合A (021995.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理黄志钢基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率707.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.20% (1291 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰睿量化选股混合C |
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南华丰睿量化选股混合A(021995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 122.18万元 | 1.20% | 20.36万元 | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.43万元 | 1.20% | 14.24万元 | 0.20% |