中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5051元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率577.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.07% (580 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-09 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-07-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-07 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-06 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-03 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-07-02 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-01 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-30 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-25 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-24 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-23 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-18 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-17 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-16 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-06-15 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-12 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-10 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-09 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-06-08 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-05 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-04 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-03 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-02 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-29 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-28 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-27 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-26 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-25 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-21 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-20 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-19 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-18 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-15 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-14 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-05-13 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-12 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-11 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-07 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-06 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-30 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-04-29 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-28 | 1.7432元 | 1.7432元 |