中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5724元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率899.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.64% (186 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 1.57亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 2.17亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 1.51亿 | 9,476.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.97亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2,901.82万 | 2,149.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,339.26万 | 1,149.39万元 | -- |
| 2024-11-12 | -- | -- | 1,994.18万元 | -- |