中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5480元 (2025-12-12) 基金经理林沐尘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率358.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.15% (79 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.33亿 | 82.83% |
| (其中) 股票 | 4.33亿 | 82.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,420.69万 | 16.12% |
| 3 | 其他资产 | 552.46万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 73.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,769.83万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,735.41万 | 3.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 908.03万 | 1.74% |
| 建筑业 | 611.63万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 9,239.00 | 0.002% |
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