中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7182元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率577.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.70% (176 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 78.61% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 78.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 20.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,255.29万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.33亿 | 66.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,270.90万 | 4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,187.60万 | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,970.56万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,118.21万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 701.14万 | 0.73% |
| 房地产业 | 264.15万 | 0.28% |
| 建筑业 | 188.80万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.08万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 67.03万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 62.49万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.68万 | 0.02% |
| 采矿业 | 12.40万 | 0.01% |
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