中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3753元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率577.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (631 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 82.24% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 82.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.33万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 200.33万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,196.19万 | 13.29% |
| 4 | 其他资产 | 2,224.23万 | 4.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 66.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,644.80万 | 6.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,371.44万 | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,206.28万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.62万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 277.52万 | 0.51% |
| 建筑业 | 139.33万 | 0.26% |
| 房地产业 | 101.75万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 98.81万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.46万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 35.95万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.06万 | 0.06% |
| 教育 | 34.89万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.19万 | 0.05% |
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