中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7631元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率358.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.71% (81 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 80.03% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 80.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 998.57万 | 2.39% |
| (其中) 债券 | 998.57万 | 2.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,959.24万 | 16.68% |
| 4 | 其他资产 | 372.32万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 68.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,734.20万 | 6.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 723.50万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675.82万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 196.35万 | 0.47% |
| 房地产业 | 159.69万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.44万 | 0.19% |
| 建筑业 | 65.99万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 64.88万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 33.35万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.72万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.65万 | 0.04% |
| 采矿业 | 7.40万 | 0.02% |
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