中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6178元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率899.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.58% (189 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 469.12万元 | 1.20% | 78.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 306.16万元 | 1.20% | 51.03万元 | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.30万元 | 1.20% | 3.22万元 | 0.20% |