中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6035元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率577.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.23% (326 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-05 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-04 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-03 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-02 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-29 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-28 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-27 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-26 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-25 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-21 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-20 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-19 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-18 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-15 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-14 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-05-13 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-12 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-11 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-05-08 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-07 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-06 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-04-30 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-04-29 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-28 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-04-27 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-24 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-23 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-22 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-21 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-04-20 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-04-17 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-16 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-15 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-14 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-13 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-04-10 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-09 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-04-07 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-03 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-02 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-01 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-03-31 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-27 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-26 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |