中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7631元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 持仓换手率358.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.71% (81 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-02-12 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-02-11 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-10 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-02-09 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-02-06 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-05 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-02-04 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-02-03 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-02-02 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-01-30 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-01-29 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-28 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-27 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-01-26 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-01-23 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-21 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-01-20 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-01-19 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-16 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-14 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-13 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-01-12 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-01-09 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-01-08 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-07 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-06 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-01-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-12-31 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-30 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-29 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-26 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-25 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-24 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-12-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-22 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-12-19 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-18 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-17 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-12-16 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-15 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-12 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2025-12-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-08 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-12-05 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-04 | 1.5864元 | 1.5864元 |