中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7285元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率577.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.94% (152 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-16 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-15 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-14 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-13 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-04-10 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-09 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-04-07 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-03 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-02 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-01 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-03-31 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-03-27 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-26 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-24 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-23 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-18 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-03-17 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-16 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-13 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-12 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-11 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-10 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-09 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-06 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-03-05 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-04 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-03 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-02 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-02-27 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-02-26 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-02-25 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-02-24 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-02-13 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-02-12 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-02-11 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-10 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-02-09 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-02-06 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-02-05 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-02-04 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-02-03 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-02-02 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-01-30 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-01-29 | 1.7099元 | 1.7099元 |