中加专精特新量化选股混合发起式A (021990.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6178元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率899.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.58% (189 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-10-13 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-10-12 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-10-09 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-10-08 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-09-30 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-09-29 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-09-28 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-09-24 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-09-23 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-09-22 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-09-21 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-09-18 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-09-17 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-09-16 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-09-15 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-09-14 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-09-11 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-09-10 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-09-09 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-08 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-09-07 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-09-04 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-09-03 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-09-02 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-09-01 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-08-31 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-08-28 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-08-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-08-26 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-08-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-08-24 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-21 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-20 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-19 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-08-18 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-17 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-08-14 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-13 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-12 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-11 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-10 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-07 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-08-06 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-08-05 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-04 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-03 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-31 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-30 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |