财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2200元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率506.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.48% (188 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79元 | 2.25亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 4.09亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 1.94亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 4,059.24万 | 3,096.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,485.16万 | 2,097.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,181.67万 | 1,175.79万元 | -- |
| 2024-10-15 | -- | -- | 1,362.83万元 | -- |