财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0615元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率506.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.28% (167 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.70万元 | 1.20% | 14.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.58万元 | 1.20% | 7,640.00元 | 0.20% |