财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1446元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率506.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.48% (136 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.67亿 | 77.64% |
| (其中) 股票 | 22.67亿 | 77.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,512.01万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 3,512.01万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.03亿 | 20.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,532.38万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.46亿 | 73.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21亿 | 4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.0003% |
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