财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7329元 (2025-12-19) 基金经理徐竞择管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率506.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.83% (42 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.71亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 12.71亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 1,680.19万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.76亿 | 84.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,765.21万 | 3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,735.82万 | 3.40% |
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