财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8660元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率42.31% (190 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.31亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 7.31亿 | 91.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,991.10万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 388.08万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.10亿 | 89.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,075.97万 | 2.61% |
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