财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-17) 基金经理徐竞择管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率506.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.75% (37 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-16 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2025-12-15 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-12 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2025-12-11 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2025-12-10 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2025-12-09 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-12-08 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2025-12-05 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-12-04 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2025-12-03 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-02 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-12-01 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2025-11-28 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-11-27 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-11-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-25 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-11-24 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-11-21 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-11-20 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-11-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2025-11-18 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-11-17 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-11-14 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-11-13 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-11-11 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-11-10 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-11-07 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2025-11-06 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-11-05 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-11-04 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2025-11-03 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-10-31 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2025-10-30 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-10-29 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-10-28 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-10-27 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-10-24 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-10-23 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-10-22 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2025-10-21 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-10-20 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-10-17 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-10-16 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-10-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-10-14 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-10-13 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-10-10 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-10-09 | 1.9312元 | 1.9312元 |