财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1446元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率506.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.48% (121 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-06-04 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-06-03 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-06-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-01 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-29 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-05-28 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-27 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-26 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-25 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-05-22 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-05-20 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-05-19 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-18 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-15 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-05-14 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-05-13 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-12 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-05-11 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-08 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-05-07 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-05-06 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-30 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-04-29 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-04-28 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-27 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-23 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-04-22 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-21 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-20 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-17 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-04-16 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-04-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-14 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-13 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-04-10 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-04-09 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-08 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-04-07 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-04-03 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-02 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-01 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-03-31 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-03-30 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-03-27 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-03-26 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-03-25 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-03-24 | 1.7329元 | 1.7329元 |