财通资管先进制造混合发起式A (021985.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6754元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率33.45% (218 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式C |
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财通资管先进制造混合发起式A(021985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-29 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-27 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-07-24 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-07-23 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-22 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-07-21 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-07-20 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-07-17 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-16 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-07-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-07-14 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-07-13 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-07-10 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-09 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-07-08 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-07-07 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-07-06 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-07-03 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-07-02 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-01 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-30 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-06-29 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-06-26 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-06-25 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-06-24 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-06-23 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-22 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-06-18 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-06-17 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-06-16 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-15 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-12 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-10 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-06-09 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-06-08 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-06-05 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-06-04 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-06-03 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-06-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-01 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-05-29 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-05-28 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-27 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-05-26 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-25 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-05-22 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.9723元 | 1.9723元 |