创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1534元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率435.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (2607 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
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创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1534元 | 1.1597元 |
| 2026-09-02 | 1.1520元 | 1.1583元 |
| 2026-09-01 | 1.1630元 | 1.1693元 |
| 2026-08-31 | 1.1606元 | 1.1669元 |
| 2026-08-28 | 1.1566元 | 1.1629元 |
| 2026-08-27 | 1.1567元 | 1.1630元 |
| 2026-08-26 | 1.1504元 | 1.1567元 |
| 2026-08-25 | 1.1493元 | 1.1556元 |
| 2026-08-24 | 1.1448元 | 1.1511元 |
| 2026-08-21 | 1.1451元 | 1.1514元 |
| 2026-08-20 | 1.1504元 | 1.1567元 |
| 2026-08-19 | 1.1400元 | 1.1463元 |
| 2026-08-18 | 1.1504元 | 1.1567元 |
| 2026-08-17 | 1.1493元 | 1.1556元 |
| 2026-08-14 | 1.1408元 | 1.1471元 |
| 2026-08-13 | 1.1422元 | 1.1485元 |
| 2026-08-12 | 1.1488元 | 1.1551元 |
| 2026-08-11 | 1.1484元 | 1.1547元 |
| 2026-08-10 | 1.1512元 | 1.1575元 |
| 2026-08-07 | 1.1395元 | 1.1458元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.1402元 |
| 2026-08-05 | 1.1343元 | 1.1406元 |
| 2026-08-04 | 1.1321元 | 1.1384元 |
| 2026-08-03 | 1.1344元 | 1.1407元 |
| 2026-07-31 | 1.1342元 | 1.1405元 |
| 2026-07-30 | 1.1261元 | 1.1324元 |
| 2026-07-29 | 1.1195元 | 1.1258元 |
| 2026-07-28 | 1.1013元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1044元 | 1.1107元 |
| 2026-07-24 | 1.0855元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.1117元 |
| 2026-07-22 | 1.0978元 | 1.1041元 |
| 2026-07-21 | 1.0976元 | 1.1039元 |
| 2026-07-20 | 1.0966元 | 1.1029元 |
| 2026-07-17 | 1.0734元 | 1.0797元 |
| 2026-07-16 | 1.0984元 | 1.1047元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.0952元 |
| 2026-07-13 | 1.0737元 | 1.0800元 |
| 2026-07-10 | 1.0825元 | 1.0888元 |
| 2026-07-09 | 1.0799元 | 1.0862元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 1.0866元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0892元 |
| 2026-07-06 | 1.0973元 | 1.1036元 |
| 2026-07-03 | 1.0915元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0823元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.0910元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0841元 |
| 2026-06-26 | 1.0633元 | 1.0696元 |