创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率238.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4554 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
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创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,898.52万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 1,079.53万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 41.81% |
| 金融业 | 6,289.12万 | 22.42% |
| 建筑业 | 1,687.83万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,278.41万 | 4.56% |
| 采矿业 | 1,025.34万 | 3.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 721.18万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544.05万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 479.98万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413.46万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387.48万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 242.17万 | 0.86% |
| 房地产业 | 202.91万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.07万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 24.31万 | 0.09% |
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