创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1129元 (2026-02-13) 基金经理孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率257.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2626 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
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创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 79.71% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 79.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,727.26万 | 9.84% |
| (其中) 债券 | 2,727.26万 | 9.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,918.56万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 976.66万 | 3.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 38.09% |
| 金融业 | 6,000.26万 | 21.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363.26万 | 4.92% |
| 建筑业 | 897.72万 | 3.24% |
| 采矿业 | 720.53万 | 2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 644.58万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.19万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 355.59万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 334.91万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.13万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 209.00万 | 0.75% |
| 房地产业 | 180.36万 | 0.65% |
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