创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1129元 (2026-02-13) 基金经理孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率257.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2626 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
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创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1129元 | 1.1192元 |
| 2026-02-12 | 1.1252元 | 1.1315元 |
| 2026-02-11 | 1.1288元 | 1.1351元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.1351元 |
| 2026-02-09 | 1.1249元 | 1.1312元 |
| 2026-02-06 | 1.1120元 | 1.1183元 |
| 2026-02-05 | 1.1155元 | 1.1218元 |
| 2026-02-04 | 1.1150元 | 1.1213元 |
| 2026-02-03 | 1.1070元 | 1.1133元 |
| 2026-02-02 | 1.0965元 | 1.1028元 |
| 2026-01-30 | 1.1171元 | 1.1234元 |
| 2026-01-29 | 1.1219元 | 1.1282元 |
| 2026-01-28 | 1.1156元 | 1.1219元 |
| 2026-01-27 | 1.1123元 | 1.1186元 |
| 2026-01-26 | 1.1107元 | 1.1170元 |
| 2026-01-23 | 1.1151元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1109元 | 1.1172元 |
| 2026-01-21 | 1.1099元 | 1.1162元 |
| 2026-01-20 | 1.1046元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1075元 |
| 2026-01-16 | 1.1028元 | 1.1091元 |
| 2026-01-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |