创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率238.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4481 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
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创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0892元 |
| 2026-07-06 | 1.0973元 | 1.1036元 |
| 2026-07-03 | 1.0915元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0823元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.0910元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0778元 | 1.0841元 |
| 2026-06-26 | 1.0633元 | 1.0696元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.0856元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.0896元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.0970元 |
| 2026-06-22 | 1.0945元 | 1.1008元 |
| 2026-06-18 | 1.0815元 | 1.0878元 |
| 2026-06-17 | 1.0929元 | 1.0992元 |
| 2026-06-16 | 1.1005元 | 1.1068元 |
| 2026-06-15 | 1.1052元 | 1.1115元 |
| 2026-06-12 | 1.0993元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.0877元 | 1.0940元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.1006元 |
| 2026-06-09 | 1.0950元 | 1.1013元 |
| 2026-06-08 | 1.0814元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.0979元 |
| 2026-06-04 | 1.0895元 | 1.0958元 |
| 2026-06-03 | 1.0976元 | 1.1039元 |
| 2026-06-02 | 1.1025元 | 1.1088元 |
| 2026-06-01 | 1.1069元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.0986元 | 1.1049元 |
| 2026-05-28 | 1.1047元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.1086元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1248元 |
| 2026-05-25 | 1.1222元 | 1.1285元 |
| 2026-05-22 | 1.1246元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.1206元 |
| 2026-05-20 | 1.1334元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.1331元 | 1.1394元 |
| 2026-05-18 | 1.1261元 | 1.1324元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.1394元 |
| 2026-05-14 | 1.1363元 | 1.1426元 |
| 2026-05-13 | 1.1521元 | 1.1584元 |
| 2026-05-12 | 1.1485元 | 1.1548元 |
| 2026-05-11 | 1.1564元 | 1.1627元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1543元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.1460元 | 1.1523元 |
| 2026-04-30 | 1.1432元 | 1.1495元 |
| 2026-04-29 | 1.1452元 | 1.1515元 |
| 2026-04-28 | 1.1353元 | 1.1416元 |
| 2026-04-27 | 1.1335元 | 1.1398元 |
| 2026-04-24 | 1.1253元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1247元 | 1.1310元 |