创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率238.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4481 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
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创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 528.96万元 | 1.20% | 88.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 343.43万元 | 1.20% | 57.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |