创金合信红利甄选量化选股混合A (021975.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-04-09) 基金经理孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2967 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 528.96万元 | 1.20% | 88.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 343.43万元 | 1.20% | 57.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |