南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1961 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2008元 | 1.2558元 |
| 2026-06-04 | 1.2090元 | 1.2640元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2747元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.2757元 |
| 2026-06-01 | 1.2170元 | 1.2720元 |
| 2026-05-29 | 1.2002元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.2004元 | 1.2554元 |
| 2026-05-26 | 1.2177元 | 1.2727元 |
| 2026-05-25 | 1.2167元 | 1.2717元 |
| 2026-05-22 | 1.2174元 | 1.2724元 |
| 2026-05-21 | 1.2153元 | 1.2703元 |
| 2026-05-20 | 1.2343元 | 1.2893元 |
| 2026-05-19 | 1.2355元 | 1.2905元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.2849元 |
| 2026-05-15 | 1.2242元 | 1.2792元 |
| 2026-05-14 | 1.2451元 | 1.2951元 |
| 2026-05-13 | 1.2521元 | 1.3021元 |
| 2026-05-12 | 1.2549元 | 1.3049元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.2941元 |
| 2026-05-08 | 1.2396元 | 1.2896元 |
| 2026-05-07 | 1.2401元 | 1.2901元 |
| 2026-05-06 | 1.2611元 | 1.3111元 |
| 2026-04-30 | 1.2634元 | 1.3134元 |
| 2026-04-29 | 1.2790元 | 1.3290元 |
| 2026-04-28 | 1.2582元 | 1.3082元 |
| 2026-04-27 | 1.2517元 | 1.3017元 |
| 2026-04-24 | 1.2512元 | 1.3012元 |
| 2026-04-23 | 1.2480元 | 1.2980元 |
| 2026-04-22 | 1.2334元 | 1.2834元 |
| 2026-04-21 | 1.2312元 | 1.2812元 |
| 2026-04-20 | 1.2166元 | 1.2666元 |
| 2026-04-17 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2026-04-16 | 1.2290元 | 1.2790元 |
| 2026-04-15 | 1.2250元 | 1.2700元 |
| 2026-04-14 | 1.2364元 | 1.2814元 |
| 2026-04-13 | 1.2356元 | 1.2806元 |
| 2026-04-10 | 1.2328元 | 1.2778元 |
| 2026-04-09 | 1.2362元 | 1.2812元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2760元 |
| 2026-04-07 | 1.2261元 | 1.2711元 |
| 2026-04-03 | 1.2274元 | 1.2724元 |
| 2026-04-02 | 1.2264元 | 1.2714元 |
| 2026-04-01 | 1.2213元 | 1.2663元 |
| 2026-03-31 | 1.2228元 | 1.2678元 |
| 2026-03-30 | 1.2473元 | 1.2923元 |
| 2026-03-27 | 1.2462元 | 1.2912元 |
| 2026-03-26 | 1.2440元 | 1.2890元 |
| 2026-03-25 | 1.2466元 | 1.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.2445元 | 1.2895元 |