南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1413元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (1647 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.68亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.42亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,307.30万 | 7,941.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,819.21万 | 5,077.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,437.72万 | 3,088.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,722.10万 | 2,573.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,207.85万 | 2,050.76万元 | -- |