南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2512元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1501 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.42亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,307.30万 | 7,941.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,819.21万 | 5,077.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,437.72万 | 3,088.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,722.10万 | 2,573.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,207.85万 | 2,050.76万元 | -- |
| 2024-09-12 | -- | -- | 1,248.78万元 | -- |