南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1413元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (1647 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1413元 | 1.2163元 |
| 2026-10-08 | 1.1315元 | 1.2065元 |
| 2026-09-30 | 1.1240元 | 1.1990元 |
| 2026-09-29 | 1.1217元 | 1.1967元 |
| 2026-09-28 | 1.1241元 | 1.1991元 |
| 2026-09-24 | 1.1261元 | 1.2011元 |
| 2026-09-23 | 1.1195元 | 1.1945元 |
| 2026-09-22 | 1.1268元 | 1.2018元 |
| 2026-09-21 | 1.1330元 | 1.2080元 |
| 2026-09-18 | 1.1217元 | 1.1967元 |
| 2026-09-17 | 1.1284元 | 1.2034元 |
| 2026-09-16 | 1.1414元 | 1.2114元 |
| 2026-09-15 | 1.1424元 | 1.2124元 |
| 2026-09-14 | 1.1504元 | 1.2204元 |
| 2026-09-11 | 1.1540元 | 1.2240元 |
| 2026-09-10 | 1.1664元 | 1.2364元 |
| 2026-09-09 | 1.1761元 | 1.2461元 |
| 2026-09-08 | 1.1671元 | 1.2371元 |
| 2026-09-07 | 1.1445元 | 1.2145元 |
| 2026-09-04 | 1.1518元 | 1.2218元 |
| 2026-09-03 | 1.1461元 | 1.2161元 |
| 2026-09-02 | 1.1498元 | 1.2198元 |
| 2026-09-01 | 1.1574元 | 1.2274元 |
| 2026-08-31 | 1.1609元 | 1.2309元 |
| 2026-08-28 | 1.1635元 | 1.2335元 |
| 2026-08-27 | 1.1614元 | 1.2314元 |
| 2026-08-26 | 1.1559元 | 1.2259元 |
| 2026-08-25 | 1.1565元 | 1.2265元 |
| 2026-08-24 | 1.1578元 | 1.2278元 |
| 2026-08-21 | 1.1513元 | 1.2213元 |
| 2026-08-20 | 1.1325元 | 1.2025元 |
| 2026-08-19 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-08-18 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2026-08-17 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2026-08-14 | 1.1044元 | 1.1744元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1682元 |
| 2026-08-12 | 1.1126元 | 1.1776元 |
| 2026-08-11 | 1.1202元 | 1.1852元 |
| 2026-08-10 | 1.1191元 | 1.1841元 |
| 2026-08-07 | 1.1119元 | 1.1769元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.1702元 |
| 2026-08-05 | 1.1129元 | 1.1779元 |
| 2026-08-04 | 1.1157元 | 1.1807元 |
| 2026-08-03 | 1.1253元 | 1.1903元 |
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1971元 |
| 2026-07-30 | 1.1419元 | 1.2069元 |
| 2026-07-29 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2026-07-28 | 1.1192元 | 1.1842元 |
| 2026-07-27 | 1.1188元 | 1.1838元 |
| 2026-07-24 | 1.1228元 | 1.1878元 |