南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2310元 (2026-04-08) 基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1375 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2760元 |
| 2026-04-07 | 1.2261元 | 1.2711元 |
| 2026-04-03 | 1.2274元 | 1.2724元 |
| 2026-04-02 | 1.2264元 | 1.2714元 |
| 2026-04-01 | 1.2213元 | 1.2663元 |
| 2026-03-31 | 1.2228元 | 1.2678元 |
| 2026-03-30 | 1.2473元 | 1.2923元 |
| 2026-03-27 | 1.2462元 | 1.2912元 |
| 2026-03-26 | 1.2440元 | 1.2890元 |
| 2026-03-25 | 1.2466元 | 1.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.2445元 | 1.2895元 |
| 2026-03-23 | 1.2465元 | 1.2915元 |
| 2026-03-20 | 1.2660元 | 1.3110元 |
| 2026-03-19 | 1.2659元 | 1.3109元 |
| 2026-03-18 | 1.2638元 | 1.3088元 |
| 2026-03-17 | 1.2657元 | 1.3107元 |
| 2026-03-16 | 1.2791元 | 1.3241元 |
| 2026-03-13 | 1.2895元 | 1.3295元 |
| 2026-03-12 | 1.2938元 | 1.3338元 |
| 2026-03-11 | 1.2831元 | 1.3231元 |
| 2026-03-10 | 1.2611元 | 1.3011元 |
| 2026-03-09 | 1.2701元 | 1.3101元 |
| 2026-03-06 | 1.2703元 | 1.3103元 |
| 2026-03-05 | 1.2635元 | 1.3035元 |
| 2026-03-04 | 1.2652元 | 1.3052元 |
| 2026-03-03 | 1.2796元 | 1.3196元 |
| 2026-03-02 | 1.2796元 | 1.3196元 |
| 2026-02-27 | 1.2600元 | 1.3000元 |
| 2026-02-26 | 1.2447元 | 1.2847元 |
| 2026-02-25 | 1.2579元 | 1.2979元 |
| 2026-02-24 | 1.2555元 | 1.2955元 |
| 2026-02-13 | 1.2171元 | 1.2521元 |
| 2026-02-12 | 1.2479元 | 1.2829元 |
| 2026-02-11 | 1.2391元 | 1.2741元 |
| 2026-02-10 | 1.2302元 | 1.2652元 |
| 2026-02-09 | 1.2201元 | 1.2551元 |
| 2026-02-06 | 1.2193元 | 1.2543元 |
| 2026-02-05 | 1.2152元 | 1.2502元 |
| 2026-02-04 | 1.2191元 | 1.2541元 |
| 2026-02-03 | 1.1978元 | 1.2328元 |
| 2026-02-02 | 1.1929元 | 1.2279元 |
| 2026-01-30 | 1.2310元 | 1.2660元 |
| 2026-01-29 | 1.2527元 | 1.2877元 |
| 2026-01-28 | 1.2440元 | 1.2790元 |
| 2026-01-27 | 1.2051元 | 1.2401元 |
| 2026-01-26 | 1.2045元 | 1.2395元 |
| 2026-01-23 | 1.1832元 | 1.2182元 |
| 2026-01-22 | 1.1928元 | 1.2278元 |
| 2026-01-21 | 1.1787元 | 1.2137元 |
| 2026-01-20 | 1.1745元 | 1.2095元 |