南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1321元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2076 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1321元 | 1.1971元 |
| 2026-07-30 | 1.1419元 | 1.2069元 |
| 2026-07-29 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2026-07-28 | 1.1192元 | 1.1842元 |
| 2026-07-27 | 1.1188元 | 1.1838元 |
| 2026-07-24 | 1.1228元 | 1.1878元 |
| 2026-07-23 | 1.1345元 | 1.1995元 |
| 2026-07-22 | 1.1236元 | 1.1886元 |
| 2026-07-21 | 1.1154元 | 1.1804元 |
| 2026-07-20 | 1.1211元 | 1.1861元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.1553元 |
| 2026-07-16 | 1.0914元 | 1.1564元 |
| 2026-07-15 | 1.0978元 | 1.1578元 |
| 2026-07-14 | 1.0948元 | 1.1548元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.0726元 | 1.1326元 |
| 2026-07-07 | 1.0558元 | 1.1158元 |
| 2026-07-06 | 1.0665元 | 1.1265元 |
| 2026-07-03 | 1.0627元 | 1.1227元 |
| 2026-07-02 | 1.0456元 | 1.1056元 |
| 2026-07-01 | 1.0469元 | 1.1069元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.1078元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.1275元 |
| 2026-06-26 | 1.0659元 | 1.1259元 |
| 2026-06-25 | 1.0818元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.0935元 | 1.1535元 |
| 2026-06-23 | 1.0962元 | 1.1562元 |
| 2026-06-22 | 1.1169元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.1080元 | 1.1680元 |
| 2026-06-17 | 1.1363元 | 1.1963元 |
| 2026-06-16 | 1.1480元 | 1.2080元 |
| 2026-06-15 | 1.1658元 | 1.2258元 |
| 2026-06-12 | 1.1772元 | 1.2322元 |
| 2026-06-11 | 1.1669元 | 1.2219元 |
| 2026-06-10 | 1.1728元 | 1.2278元 |
| 2026-06-09 | 1.1873元 | 1.2423元 |
| 2026-06-08 | 1.1973元 | 1.2523元 |
| 2026-06-05 | 1.2008元 | 1.2558元 |
| 2026-06-04 | 1.2090元 | 1.2640元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2747元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.2757元 |
| 2026-06-01 | 1.2170元 | 1.2720元 |
| 2026-05-29 | 1.2002元 | 1.2552元 |
| 2026-05-28 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.2004元 | 1.2554元 |
| 2026-05-26 | 1.2177元 | 1.2727元 |
| 2026-05-25 | 1.2167元 | 1.2717元 |
| 2026-05-22 | 1.2174元 | 1.2724元 |