南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1961 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.005 元 | 1.16亿 | 58.23万元 | 0.40% | 2.03% |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.005 元 | 1.16亿 | 58.23万元 | 0.41% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.005 元 | 7,941.38万 | 39.71万元 | 0.39% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.005 元 | 7,941.38万 | 39.71万元 | 0.41% | |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.005 元 | 7,941.38万 | 39.71万元 | 0.42% | |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.005 元 | 5,077.85万 | 25.39万元 | 0.42% | 2.53% |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.005 元 | 5,077.85万 | 25.39万元 | 0.41% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.005 元 | 5,077.85万 | 25.39万元 | 0.41% | |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.005 元 | 3,088.97万 | 15.44万元 | 0.43% | |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.005 元 | 3,088.97万 | 15.44万元 | 0.42% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.005 元 | 3,088.97万 | 15.44万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |