南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1413元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (1647 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通央企红利ETF联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.61万元 | 0.50% | 5,217.00元 | 0.10% |
| 2026-03-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,318.00元 | 0.50% | 1,263.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,538.00元 | 0.50% | 707.00元 | 0.10% |