南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1321元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2076 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.32亿 | 93.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 814.13万 | 3.28% |
| (其中) 债券 | 814.13万 | 3.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 621.71万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 149.18万 | 0.60% |
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