南方港股通央企红利ETF联接A (021971.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2362元 (2026-04-09) 基金经理罗文杰潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1310 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C目标基金: 南方中证国新港股通央企红利ETF |
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南方港股通央企红利ETF联接A(021971) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.44亿 | 92.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 513.41万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 513.41万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 458.58万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 140.32万 | 0.91% |
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