西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9652元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率386.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.33% (124 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-21 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-19 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-18 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-05-15 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-14 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-13 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-05-12 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-11 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-05-08 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-07 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-06 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-30 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-29 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-27 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-04-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-23 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-22 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-21 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-04-20 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-17 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-04-16 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-04-15 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-14 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-13 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-04-10 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-09 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-08 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-04-07 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-03 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-02 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-01 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-31 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-30 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-26 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-25 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-24 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-20 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-19 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-18 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-03-17 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-16 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-13 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-12 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-11 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-03-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |