西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4930元 (2025-12-19) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率964.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.30% (74 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-11 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-09 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-08 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-05 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-04 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-12-02 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-01 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-28 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-11-27 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-11-25 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-21 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-20 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-19 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-11-18 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-11-17 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-14 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-11-13 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-12 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-11-11 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-11-07 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-11-05 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-11-04 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-03 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-10-31 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-10-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-10-29 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-10-28 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-10-27 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-10-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-10-23 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-10-22 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-10-21 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-10-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-10-17 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-10-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-10-14 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-10-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |