西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6778元 (2026-02-25) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率964.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.04% (75 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-24 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-13 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-12 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-11 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-10 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-09 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-06 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-05 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-04 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-03 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-02 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-30 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-29 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-01-28 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-27 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-01-26 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-23 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-01-22 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-21 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-20 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-01-19 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-16 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-15 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-01-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-13 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-01-09 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-08 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-01-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-06 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-01-05 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-31 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-30 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-12-29 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-26 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-12-25 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-23 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-12-22 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-19 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-11 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-12-09 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-08 | 1.5062元 | 1.5062元 |