西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9238元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率386.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.96% (118 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-08-25 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-24 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-08-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-08-20 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-08-19 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-18 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-08-17 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-08-14 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-08-13 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-12 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-08-11 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-10 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-07 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-08-06 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-08-05 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-04 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-08-03 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-07-31 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-07-30 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-07-29 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-07-28 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-07-27 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-07-24 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-07-23 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-22 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-21 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-07-20 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-07-17 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-16 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-07-15 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-07-14 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-07-13 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-07-10 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-09 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-07-08 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-07-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-07-06 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-03 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-07-02 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-01 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-06-30 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-29 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-26 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-25 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-06-24 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-23 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-06-22 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-18 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-17 | 2.0846元 | 2.0846元 |