西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6666元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率822.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.40% (114 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-10-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-10-14 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-10-13 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-10-12 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-10-09 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-10-08 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-09-30 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-09-29 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-09-28 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-09-24 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-09-23 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-09-22 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-09-21 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-09-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-09-17 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-09-16 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-15 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-09-14 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-09-11 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-09-10 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-09-09 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-09-08 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-09-07 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-09-04 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-09-03 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-09-02 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-09-01 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-08-31 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-08-28 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-08-27 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-26 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-08-25 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-24 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-08-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-08-20 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-08-19 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-18 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-08-17 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-08-14 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-08-13 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-12 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-08-11 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-10 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-07 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-08-06 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-08-05 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-08-04 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-08-03 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-07-31 | 1.7732元 | 1.7732元 |