西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0463元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率386.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率63.24% (152 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-09 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-07-08 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-07-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-07-06 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-03 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-07-02 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-01 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-06-30 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-29 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-06-26 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-25 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-06-24 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-23 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-06-22 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-18 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-17 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-06-16 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-15 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-12 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-11 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-10 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-06-09 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-08 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-06-05 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-03 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-06-02 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-01 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-05-29 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-28 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-27 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-26 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-25 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-21 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-05-19 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-18 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-05-15 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-14 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-13 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-05-12 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-11 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-05-08 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-07 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-06 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-30 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-29 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |