西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6666元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率822.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.40% (114 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 13.14亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 8.66亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 6.65亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 5.48亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.09亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.60亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-01-24 | 1.00元 | 3,991.15万 | 3,991.15万元 | -- |