西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7033元 (2026-02-27) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率964.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.90% (75 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.11亿 | 85.70% |
| (其中) 股票 | 13.11亿 | 85.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,031.60万 | 3.94% |
| (其中) 债券 | 6,031.60万 | 3.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 3,671.23万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.32亿 | 54.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 9.44% |
| 采矿业 | 9,637.33万 | 6.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,521.63万 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,231.70万 | 1.46% |
| 建筑业 | 2,190.00万 | 1.43% |
| 住宿和餐饮业 | 1,461.10万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.60万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5,159.19万 | 3.37% |
| 信息技术 | 4,316.99万 | 2.82% |
| 基础材料 | 2,891.60万 | 1.89% |
| 电信服务 | 2,707.28万 | 1.77% |
| 消费者常用品 | 13.15万 | 0.009% |
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