西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4930元 (2025-12-19) 基金经理董伟炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率964.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.30% (74 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.09亿 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 8.09亿 | 83.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,078.27万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 1,078.27万 | 1.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 15.01% |
| 4 | 其他资产 | 281.15万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.80亿 | 59.92% |
| 采矿业 | 5,066.54万 | 5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,516.56万 | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,115.40万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 895.00万 | 0.92% |
| 建筑业 | 856.00万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,035.91万 | 4.17% |
| 电信服务 | 2,837.18万 | 2.93% |
| 消费者非必需品 | 2,827.96万 | 2.92% |
| 能源 | 1,620.90万 | 1.67% |
| 公用事业 | 927.43万 | 0.96% |
| 工业 | 180.00万 | 0.19% |
| 消费者常用品 | 17.63万 | 0.02% |
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