西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9238元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率386.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.96% (118 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.13亿 | 84.97% |
| (其中) 股票 | 20.13亿 | 84.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,982.12万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 4,982.12万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 11.88% |
| 4 | 其他资产 | 2,488.25万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.76亿 | 58.08% |
| 采矿业 | 1.24亿 | 5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 4.90% |
| 金融业 | 1.13亿 | 4.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,440.00万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.51亿 | 6.37% |
| 消费者非必需品 | 2,862.28万 | 1.21% |
| 电信服务 | 1,867.83万 | 0.79% |
| 基础材料 | 1,054.48万 | 0.45% |
| 消费者常用品 | 4.74万 | 0.002% |
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