西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9053元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率386.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.90% (98 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.34亿 | 80.93% |
| (其中) 股票 | 13.34亿 | 80.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,966.79万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 4,966.79万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.31亿 | 14.02% |
| 4 | 其他资产 | 3,368.00万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.22亿 | 55.93% |
| 采矿业 | 1.67亿 | 10.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,797.03万 | 5.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,334.54万 | 2.02% |
| 房地产业 | 18.23万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,756.06万 | 4.71% |
| 基础材料 | 3,497.58万 | 2.12% |
| 消费者非必需品 | 1,050.71万 | 0.64% |
| 消费者常用品 | 9.31万 | 0.006% |
| 电信服务 | 1.72万 | 0.001% |
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