西部利得均衡优选混合A (021967.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0044元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率386.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.53% (98 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得均衡优选混合C |
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西部利得均衡优选混合A(021967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 654.46万元 | 1.20% | 109.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.15万元 | 1.20% | 22.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |