泓德智选启鑫混合A(021965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-19 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-15 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-14 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-13 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-12 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-07 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-06 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-29 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-28 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-23 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-22 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-21 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-20 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-17 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-16 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-13 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-09 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-01 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-31 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-26 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-19 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-17 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-11 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-10 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |