泓德智选启鑫混合A(021965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-09-15 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-09-14 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-09-11 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-09-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-09 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-09-08 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-09-07 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-09-04 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-09-03 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-09-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-01 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-08-31 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-08-28 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-08-27 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-08-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-08-25 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-24 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-21 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-19 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-17 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-08-14 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-08-13 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-08-12 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-07 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-06 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-08-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-04 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-31 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-30 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-29 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-07-28 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-24 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-23 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-07-22 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-21 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-20 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-14 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-10 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-09 | 1.5724元 | 1.5724元 |