泓德智选启鑫混合A(021965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-03 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-30 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-28 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-27 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-01-22 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-20 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-14 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-12 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-07 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-06 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-05 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-31 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-25 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-02 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-01 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-25 | 1.2093元 | 1.2093元 |