泓德智选启鑫混合A(021965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.52万元 | 1.20% | 5.69万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 85.92万元 | 1.20% | 10.74万元 | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.12万元 | 1.20% | 5.89万元 | 0.15% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |