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公告
泓德智选启鑫混合A
(021965.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-07
总资产规模
4,433.54万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3386
元
(
2026-02-04
)
基金经理
李子昂
刘令宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-20
)
持仓换手率
526.88%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
33.86%
(334 / 9048)
相关基金:
主从基金:
泓德智选启鑫混合C
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泓德智选启鑫混合A(021965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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泓德智选启鑫混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.26
元
4,433.54万
3,525.12万
元
--
2025-09-30
1.23
元
4,829.67万
3,924.96万
元
--
2025-06-30
1.05
元
4,327.31万
4,106.00万
元
--
2025-02-05
--
--
7,887.56万
元
--