泓德智选启鑫混合A(021965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-26 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-19 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-17 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-11 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-10 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-05 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-03 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-02 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-25 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-24 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-02-12 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-10 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-04 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-03 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-30 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-28 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-27 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-01-22 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-20 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-14 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-12 | 1.3144元 | 1.3144元 |