泓德智选启鑫混合A(021965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-09 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-08 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-07-07 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-06 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-03 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-02 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-01 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-06-30 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-29 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-26 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-24 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-23 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-22 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-18 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-17 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-16 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-06-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-09 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-08 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-05 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-04 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-03 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-02 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-01 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-29 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-28 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-27 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-26 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-25 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-21 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-19 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-18 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-05-15 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-14 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-13 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-12 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-07 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-06 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-29 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-28 | 1.4275元 | 1.4275元 |