南方黄金股指数C (021959.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4000元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (692 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方黄金股指数(021958) |
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南方黄金股指数C(021959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-16 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-09 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-07-08 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-07 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-06 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-02 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-01 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-25 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-24 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-23 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-18 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-17 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-06-16 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-15 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-12 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-11 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-10 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-09 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-08 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-04 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-03 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-01 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-29 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-05-28 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-27 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-05-26 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-25 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-22 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-20 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-19 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-18 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-14 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-05-13 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-12 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-05-11 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-08 | 1.9568元 | 1.9568元 |