南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021959.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模2.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9063元 (2026-04-02) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率58.57% (45 / 5766)
相关基金: 主从基金: 南方黄金股指数A
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C.(021959) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.75元2.27亿1.30亿元--
2025-09-301.70元1.21亿7,154.64万元--
2025-06-301.28元3,353.21万2,612.75万元--
2025-03-311.15元1,561.48万1,357.58万元--

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