南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021959.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9102元 (2026-03-30) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率59.23% (62 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-03-27 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-26 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-03-25 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-24 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-03-23 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-20 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-03-19 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-03-18 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-03-17 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-03-16 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-13 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-03-12 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-03-11 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-03-10 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-03-09 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-03-06 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-05 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-03-04 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-03-03 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-03-02 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-02-27 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-02-26 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-02-25 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-02-24 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-02-13 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-02-12 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-02-11 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-02-10 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-02-09 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-02-06 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-02-05 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-02-04 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-02-03 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-02-02 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-01-30 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-01-29 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-01-28 | 2.5234元 | 2.5234元 |
| 2026-01-27 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-01-26 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-01-23 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-01-22 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-01-21 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-01-20 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-01-19 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-01-16 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-01-15 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-01-14 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-01-13 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-01-12 | 1.8969元 | 1.8969元 |