南方黄金股指数C (021959.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5759元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.68% (810 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方黄金股指数(021958) |
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南方黄金股指数C(021959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-17 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-06-16 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-15 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-12 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-11 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-10 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-09 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-08 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-04 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-03 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-01 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-29 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-05-28 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-27 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-05-26 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-25 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-05-22 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-20 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-19 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-18 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-14 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-05-13 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-05-12 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-05-11 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-08 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-07 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-06 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-30 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-29 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-04-28 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-27 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-24 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-04-23 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-22 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-21 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-20 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-04-17 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-04-16 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-04-15 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-14 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-04-13 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-04-10 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-04-09 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-04-08 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-04-07 | 1.8881元 | 1.8881元 |