南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021959.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9393元 (2026-01-13) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率75.36% (48 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 0.40% | 1.88万元 | 0.10% |